売掛金レポート - 概要

Zoho Billing の売掛金レポートでは、あなたに支払われるべき合計金額を把握するための各種レポートを包括的に確認できます。未回収の請求書の特定、請求書や見積書の詳細分析、貸倒金の把握などに役立ち、的確な意思決定とキャッシュフローの改善につなげることができます。

Zoho Billing では、次の売掛金レポートを利用できます:

• 売掛金年齢表サマリー
• 売掛金年齢表詳細
• 請求書詳細
• 前受金請求書詳細
• 見積書詳細
• 貸倒金
• 顧客残高サマリー
• 売掛金サマリー
• 売掛金詳細
• 出来高請求書サマリー

売掛金年齢表サマリー

Zoho Billing の売掛金年齢表サマリーレポートでは、売掛金残高を、未払いとなってからの経過日数ごとに分類して一覧表示できます。このレポートは、請求書やクレジットメモなどの取引単位で表示できます。期限超過金額を「現在」「1〜15日」「16〜30日」「31〜45日」「45日超」などの期間に分類でき、各顧客の未回収合計金額も確認できます。

顧客ごとの未回収残高や、各経過期間における請求書件数をクリックすると、その期間に該当する未回収取引の一覧が表示されます。対応する顧客の売掛金年齢表詳細に移動します。

このレポートは、次の基準で表示できます:

• 請求書の支払期日 - 各取引の経過期間は、請求書の支払期日からの経過日数で計算されます。
• 請求書日 - 各取引の経過期間は、請求書の発行日からの経過日数で計算されます。

レポートは次のようにカスタマイズできます:

• 表示方法 - レポートの表示基準を選択できます。
  • 請求書件数 - 各経過期間における未回収請求書の合計件数を表示します。
  • 未回収請求書金額 - 各経過期間における期限超過金額の合計を表示します。
• 経過期間の区切り - レポートを分類する経過期間の区切り数と間隔（頻度）を選択できます。経過期間は日数または週単位でカスタマイズできます。

このレポートはビジネスにどのように役立ちますか？

売掛金年齢表サマリーレポートを使用すると、期限超過の請求書や未処理のクレジットメモを把握し、顧客の支払い傾向を監視し、早急なフォローが必要な高リスク顧客を特定できます。これにより、回収戦略の強化、安定したキャッシュフローの維持、貸倒リスクの低減に役立ちます。

売掛金年齢表詳細

Zoho Billing の売掛金年齢表詳細レポートでは、すべての未回収売掛金取引を、未払いとなってからの経過日数または週数ごとに分類して詳細に確認できます。このレポートは、請求書やクレジットメモなどの取引単位で表示できます。

また、レポートを分類する経過期間の区切り数と間隔（頻度）も任意に設定できます。

このレポートはビジネスにどのように役立ちますか？

売掛金年齢表詳細レポートを使用すると、期限超過となっている特定の請求書まで掘り下げて確認できるため、未払いの支払いに対するフォローアップが容易になります。特に、最も長期間滞留している請求書や金額の大きい請求書を特定し、優先的に対応する際に役立ちます。

売掛金年齢表詳細レポートと売掛金年齢表サマリーレポートの違い

請求書詳細

請求書は、販売者と顧客の間で行われる商品やサービスの提供内容を示す会計書類です。Zoho Billing の請求書詳細レポートでは、指定した期間内に自社で作成されたすべての単発請求書およびサブスクリプション請求書を包括的に確認できます。

このレポートは、次の基準で表示できます:

• 請求書日 - 指定した期間内に作成された請求書がレポートに表示されます。
• 請求書の支払期日 - 支払期日が指定した期間内に含まれる請求書がレポートに表示されます。

このレポートはビジネスにどのように役立ちますか？

請求書詳細レポートを使用すると、特定の期間・顧客・商品に対するすべての請求書を把握し、詳細なフィルターを実行できます。その後、レポートをエクスポートして、監査・財務レビュー・業績分析などの目的で関係部署と共有できます。

前受金請求書詳細

前受金請求書は、将来提供する商品やサービスに対して、顧客から前もって支払いを受け取るために作成する請求書です。Zoho Billing の前受金請求書詳細レポートでは、指定した期間内に顧客向けに作成されたすべての前受金請求書を包括的に確認できます。また、見積書やプロジェクトに対して顧客から受け取った前受金の支払い状況も追跡できます。

このレポートはビジネスにどのように役立ちますか？

前受金請求書詳細レポートを使用すると、特定の期間・顧客・見積書・プロジェクトに対して作成されたすべての前受金請求書を把握できます。これは、自社が将来の商品やサービスの提供義務として受け取っている前受金の金額を管理するうえで特に有用です。

見積書詳細

見積書は、顧客に対して販売を予定している商品とその価格を明示した提案書です。Zoho Billing の見積書詳細レポートでは、指定した期間内に自社で作成されたすべての単発見積書およびサブスクリプション見積書を包括的に確認できます。

このレポートはビジネスにどのように役立ちますか？

見積書詳細レポートを使用すると、特定の期間・顧客・プロジェクトに対するすべての見積書を把握し、詳細なフィルターを実行できます。特に、未承認の見積書に対してフォローアップを行い、顧客の課題を把握して解決を図る際に役立ちます。

貸倒金

貸倒金とは、回収のために合理的な手段を尽くしたにもかかわらず、顧客から回収できなかった売掛金のことを指します。これらの請求書は回収不能とみなされ、会計上は貸倒として処理されます。

Zoho Billing の貸倒金レポートでは、指定した期間内に貸倒金として償却処理された請求書を持つ顧客の一覧を確認できます。

このレポートはビジネスにどのように役立ちますか？

貸倒金レポートを使用すると、回収不能となった売上の合計額や、その損失を発生させた顧客を分析できます。これにより、財務への影響を評価し、リスクの高い顧客を特定し、今後のキャッシュフロー管理を改善するために与信ポリシーを見直す際に役立ちます。

顧客残高サマリー

Zoho Billing の顧客残高サマリーレポートでは、指定した期間における各顧客の取引状況を集約して表示し、顧客ごとの未払残高を明確に把握できます。

このレポートはビジネスにどのように役立ちますか？

顧客残高サマリーレポートを使用すると、すべての顧客の未回収残高を一元的に把握でき、売掛金の状況や期限超過の支払いがある顧客を簡単に特定できます。個々の請求書を一件ずつ確認することなく、顧客残高をまとめて確認したい場合に特に便利です。

売掛金サマリー

Zoho Billing の売掛金サマリーレポートでは、すべての売掛金取引を集約した一覧を確認できます。

このレポートはビジネスにどのように役立ちますか？

売掛金サマリーレポートを使用すると、すべての売上取引を把握し、見落としがないよう管理できます。各取引の支払いステータスを一画面で確認できるため、監査や財務計画に必要な正確なデータを、関連タブで個別取引を行き来することなく確認できます。

売掛金詳細

Zoho Billing の売掛金詳細レポートでは、商品ごとにすべての売掛金取引を詳細に確認できます。

このレポートはビジネスにどのように役立ちますか？

売掛金詳細レポートは、売掛金サマリーレポートよりも詳細な情報を提供し、各取引（請求書、クレジットメモ、売上領収書）に含まれる商品、受注数量、商品単価、合計金額を追跡できます。商品別の売上分析や、各タブを個別に確認することなく、売掛金取引の詳細な一覧が必要な場合に特に役立ちます。

売掛金詳細レポートと売掛金サマリーレポートの違い

出来高請求書サマリー

出来高請求書は、プロジェクトの進捗に応じて、完了した作業分を段階的に請求するための請求形態です。プロジェクト完了まで請求を待つのではなく、完了した作業割合（%）に基づいて、顧客に順次請求します。

Zoho Billing の出来高請求書サマリーでは、出来高請求が有効になっているすべての見積書と、その期間中の現在の請求ステータスをまとめて確認できます。

このレポートはビジネスにどのように役立ちますか？

出来高請求書サマリーレポートは、マイルストーンベースの請求を行うビジネスに有用で、各ステージでの請求漏れを防ぎながら、段階的に入金を受けられるようにします。合意済み金額のうち、すでに請求済みの金額と残りの金額を把握でき、キャッシュフローの改善に役立ちます。また、一定期間における見積書のパフォーマンスを追跡することもできます。

売掛金レポートの機能

Zoho Billing の売掛金レポートでは、次の機能を利用できます。